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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | 5 594.00 | 1 534.00 | 7 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 221.00 | 4 810.00 | 6 411.00 | 11 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 544.00 | 14 539.00 | 26 006.00 | 40 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 899.00 | 24 943.00 | 37 956.00 | 62 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BN En cours de production de biens | 155 560.00 | | 155 560.00 | 155 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 977.00 | | 267 977.00 | 267 977.00 |
BZ Autres créances | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
CF Disponibilités | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 959.00 | | 559 959.00 | 559 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 858.00 | 24 943.00 | 597 915.00 | 622 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 127.00 | 133 756.00 | | 129 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 618.00 | 4 171.00 | | -83 618.00 |
DL TOTAL (I) | 46 609.00 | 139 027.00 | | 46 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 853.00 | 204 919.00 | | 201 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 935.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 397.00 | 84 012.00 | | 170 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 160.00 | 87 814.00 | | 101 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 217.00 | 35 429.00 | | 60 217.00 |
EA Autres dettes | 17 680.00 | 17 377.00 | | 17 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 306.00 | 434 486.00 | | 551 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 915.00 | 573 513.00 | | 597 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 200.00 | 432 633.00 | | 380 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 888.00 | | 9 801.00 | 59 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 62 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 51 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 504.00 | | 9 051.00 | 49 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | 750.00 | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 615.00 | 7 866.00 | 4 659.00 | 18 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 141.00 | 7 866.00 | 4 659.00 | 16 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 160.00 | 101 160.00 | | 101 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 267 977.00 | 267 977.00 | | 267 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
VC Groupe et associés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 853.00 | 30 746.00 | 171 107.00 | 201 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 819.00 | 356 819.00 | | 356 819.00 |
VW T.V.A. | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 910.00 | 209 803.00 | 171 107.00 | 380 910.00 |