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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 663.00 | | 450 663.00 | 450 663.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 345.00 | 183 070.00 | | 199 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 811.00 | 16 274.00 | | 22 811.00 |
DL TOTAL (I) | 227 656.00 | 204 845.00 | | 227 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 032.00 | 208 584.00 | | 192 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 021.00 | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 372.00 | 34 116.00 | | 22 372.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 8 000.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 007.00 | 252 721.00 | | 223 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 663.00 | 457 566.00 | | 450 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 715.00 | 149 704.00 | | 175 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 402.00 | 93 602.00 | | 96 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 591.00 | 77 327.00 | | 73 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 811.00 | 16 274.00 | | 22 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 017.00 | 55 725.00 | 47 292.00 | 103 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 017.00 | 55 725.00 | 47 292.00 | 103 017.00 |
VI Groupe et associés | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 024.00 | 231 440.00 | 94 584.00 | 326 024.00 |