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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 539.00 | 5 021.00 | 13 518.00 | 18 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 854.00 | 27 049.00 | 27 805.00 | 54 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 393.00 | 32 070.00 | 41 323.00 | 73 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 354.00 | 16 220.00 | 24 135.00 | 40 354.00 |
BZ Autres créances | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 655.00 | 16 220.00 | 43 435.00 | 59 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 048.00 | 48 290.00 | 84 759.00 | 133 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 9 746.00 | -747.00 | | 9 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 536.00 | 10 493.00 | | 20 536.00 |
DL TOTAL (I) | 38 697.00 | 18 161.00 | | 38 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 072.00 | 36 463.00 | | 26 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 971.00 | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 909.00 | 3 946.00 | | 10 909.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 062.00 | 41 380.00 | | 46 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 759.00 | 59 541.00 | | 84 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 791.00 | | 36 226.00 | 37 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 73 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 73 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 791.00 | | 36 226.00 | 37 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 170.00 | 19 959.00 | 59.00 | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 170.00 | 19 959.00 | 59.00 | 12 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VI Groupe et associés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |