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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 7 468.00 | 651.00 | 8 119.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 242.00 | 38 031.00 | 37 211.00 | 75 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 459.00 | 16 609.00 | 9 850.00 | 26 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 693.00 | 62 107.00 | 108 585.00 | 170 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
BN En cours de production de biens | 143 812.00 | | 143 812.00 | 143 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 659.00 | | 414 659.00 | 414 659.00 |
BZ Autres créances | 324 779.00 | | 324 779.00 | 324 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 971.00 | | 1 077 971.00 | 1 077 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 664.00 | 62 107.00 | 1 186 556.00 | 1 248 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 527.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 100 330.00 | 55 463.00 | | 100 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 686.00 | 66 340.00 | | 10 686.00 |
DL TOTAL (I) | 353 016.00 | 342 330.00 | | 353 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 608.00 | 283 463.00 | | 242 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 1 525.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 935.00 | 220 940.00 | | 266 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 271.00 | 237 763.00 | | 323 271.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 29 140.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 540.00 | 772 832.00 | | 833 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 556.00 | 1 115 162.00 | | 1 186 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 855.00 | 718 759.00 | | 802 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 199.00 | 6 245.00 | | 6 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 630.00 | | 12 063.00 | 158 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 434.00 | | 685.00 | 7 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 573.00 | | 11 128.00 | 97 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 623.00 | | 250.00 | 53 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 178.00 | 18 930.00 | | 43 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 1 267.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 976.00 | 17 663.00 | | 36 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 935.00 | 266 935.00 | | 266 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
UX Autres créances clients | 414 659.00 | 414 659.00 | | 414 659.00 |
VC Groupe et associés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 409.00 | 205 724.00 | 30 685.00 | 236 409.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 335.00 | 303 335.00 | | 303 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 927.00 | 847 927.00 | | 847 927.00 |
VW T.V.A. | 255 391.00 | 255 391.00 | | 255 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 540.00 | 802 855.00 | 30 685.00 | 833 540.00 |