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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 502.00 | 3 998.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 1 098.00 | 1 979.00 | 3 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 577.00 | 1 600.00 | 5 977.00 | 7 577.00 |
060 Stock marchandises | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
084 Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
110 Total général Actif | 55 649.00 | 1 600.00 | 54 049.00 | 55 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 196.00 | | | 196.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13.00 | | | 13.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 173.00 | | | -40 173.00 |
242 Autres charges externes. | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 124.00 | | | -24 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 259.00 | | | 11 259.00 |