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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 605.00 | 3 052.00 | 553.00 | 3 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 159.00 | 71 792.00 | 28 367.00 | 100 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 345.00 | 6 816.00 | 9 530.00 | 16 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 305.00 | 92 214.00 | 140 091.00 | 232 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 414.00 | 173 874.00 | 188 540.00 | 362 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 688.00 | | 117 688.00 | 117 688.00 |
BZ Autres créances | 1 161 077.00 | | 1 161 077.00 | 1 161 077.00 |
CF Disponibilités | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 578.00 | | 98 578.00 | 98 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 369.00 | | 1 412 369.00 | 1 412 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 784.00 | 173 874.00 | 1 600 910.00 | 1 774 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DG Autres réserves | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 140.00 | | | 1 284 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 938.00 | | | 97 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 367.00 | | | 156 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 769.00 | | | 316 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 910.00 | | | 1 600 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 769.00 | | | 316 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 073.00 | | 1 978 073.00 | 1 978 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 073.00 | | 1 978 073.00 | 1 978 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 717.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 715.00 | | | 2 017 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 475.00 | | | 1 921 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 426 324.00 | | | 426 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 431.00 | | | 135 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 585.00 | | 25 329.00 | 351 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 362 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 248 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 821.00 | | 25 329.00 | 237 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 197.00 | 56 717.00 | 40.00 | 117 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 331.00 | 721.00 | | 2 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 760.00 | 20 032.00 | | 51 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 105.00 | 35 964.00 | 40.00 | 63 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 938.00 | 97 938.00 | | 97 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
VB T. V. A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VC Groupe et associés | 989 442.00 | 989 442.00 | | 989 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 343.00 | 1 377 343.00 | 10 000.00 | 1 387 343.00 |
VW T.V.A. | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 769.00 | 316 769.00 | | 316 769.00 |