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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896.00 | 24.00 | 871.00 | 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 846.00 | 24.00 | 8 822.00 | 8 846.00 |
BT Marchandises | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CF Disponibilités | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 304.00 | | 66 304.00 | 66 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 150.00 | 24.00 | 75 126.00 | 75 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -415.00 | -13 269.00 | | -415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 690.00 | 12 853.00 | | 16 690.00 |
DL TOTAL (I) | 31 274.00 | 14 584.00 | | 31 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 736.00 | 15 242.00 | | 8 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 978.00 | 24 248.00 | | 27 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 838.00 | 2 678.00 | | 5 838.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 35.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 851.00 | 42 204.00 | | 43 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 126.00 | 56 789.00 | | 75 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 661.00 | 35 645.00 | | 41 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 089.00 | | 373 089.00 | 373 089.00 |
FG Production vendue services | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 442.00 | | 373 442.00 | 373 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 462.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | 152.00 | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 691.00 | 3 262.00 | | -4 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 447.00 | 324 982.00 | | 373 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 757.00 | 312 128.00 | | 356 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 690.00 | 12 853.00 | | 16 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 950.00 | | 896.00 | 7 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 736.00 | 6 545.00 | 2 190.00 | 8 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 276.00 | 5 356.00 | 7 920.00 | 13 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 851.00 | 41 661.00 | 2 190.00 | 43 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
ST Autres comptes | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |