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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 810.00 | 3 779.00 | 5 031.00 | 8 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 441.00 | 85 567.00 | 174 874.00 | 260 441.00 |
040 Immobilisations financières | 457 832.00 | | 457 832.00 | 457 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 083.00 | 89 346.00 | 637 737.00 | 727 083.00 |
060 Stock marchandises | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
072 Créances – Autres | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
084 Disponibilités | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 053.00 | | 140 053.00 | 140 053.00 |
110 Total général Actif | 867 136.00 | 89 346.00 | 777 790.00 | 867 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 664 762.00 | | | 1 664 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | | | 11.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
230 Autres produits | -8 657.00 | | | -8 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 678 825.00 | | | 1 678 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 229.00 | | | 380 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -928.00 | | | -928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
242 Autres charges externes. | 768 617.00 | | | 768 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 394.00 | | | 129 394.00 |
252 Charges sociales | -214.00 | | | -214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
262 Autres charges | 472.00 | | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 359 233.00 | | | 1 359 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 319 592.00 | | | 319 592.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237 256.00 | | | 237 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 001.00 | | | 229 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 247.00 | | | 173 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |