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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
AP Constructions | 42 392.00 | 21 064.00 | 21 329.00 | 42 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 906.00 | 112 269.00 | 66 636.00 | 178 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 835.00 | 56 952.00 | 100 883.00 | 157 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 934.00 | 199 086.00 | 188 848.00 | 387 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BZ Autres créances | 111 794.00 | | 111 794.00 | 111 794.00 |
CF Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 939.00 | 13 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 525.00 | | 139 525.00 | 139 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 459.00 | 199 086.00 | 328 372.00 | 527 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 417 148.00 | -1 120 429.00 | | -1 417 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 636.00 | -296 719.00 | | -336 636.00 |
DL TOTAL (I) | -1 752 784.00 | -1 416 148.00 | | -1 752 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 911.00 | 1 230 001.00 | | 1 487 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 611.00 | 453 039.00 | | 541 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 436.00 | 31 476.00 | | 44 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | 20 268.00 | | 1 205.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | 2 951.00 | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 157.00 | 1 740 159.00 | | 2 081 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 372.00 | 324 011.00 | | 328 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 1 106 941.00 | | 1 106 941.00 | 1 106 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 122.00 | | 1 107 122.00 | 1 107 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 201.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 315.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 315.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -315.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 745.00 | 1 105 027.00 | | 1 116 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 382.00 | 1 401 746.00 | | 1 453 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 636.00 | -296 719.00 | | -336 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 215.00 | | 23 719.00 | 364 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 414.00 | | 23 719.00 | 355 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 885.00 | 32 201.00 | | 166 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 084.00 | 32 201.00 | | 158 084.00 |