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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 887.00 | 30 107.00 | 81 780.00 | 111 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 887.00 | 30 107.00 | 81 780.00 | 111 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 598.00 | 12 063.00 | 66 536.00 | 78 598.00 |
072 Créances – Autres | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
084 Disponibilités | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 215.00 | 12 063.00 | 82 152.00 | 94 215.00 |
110 Total général Actif | 206 101.00 | 42 169.00 | 163 932.00 | 206 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 160.00 | | | 234 160.00 |
230 Autres produits | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 918.00 | | | 244 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
252 Charges sociales | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
262 Autres charges | 735.00 | | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 628.00 | | | 239 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 564.00 | | | -2 564.00 |