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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 1 981.00 | 218.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 700.00 | 1 981.00 | 475 718.00 | 477 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 397 850.00 | | 397 850.00 | 397 850.00 |
CF Disponibilités | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 515.00 | | 504 515.00 | 504 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 215.00 | 1 981.00 | 980 234.00 | 982 215.00 |
CU Autres participations | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 500.00 | | | 555 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
DG Autres réserves | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 499.00 | | | 145 499.00 |
DL TOTAL (I) | 771 598.00 | | | 771 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 635.00 | | | 208 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 234.00 | | | 980 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 373.00 | | | 162 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 117.00 | | | -4 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 102.00 | | | 339 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 603.00 | | | 193 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 499.00 | | | 145 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 450.00 | | | 478 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 475 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 477 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 250.00 | | | 476 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541.00 | 440.00 | | 1 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541.00 | 440.00 | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 23 738.00 | 46 262.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 850.00 | 397 850.00 | | 397 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 050.00 | 441 050.00 | | 441 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 636.00 | 162 373.00 | 46 262.00 | 208 636.00 |