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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 387.00 | 19 842.00 | 8 544.00 | 28 387.00 |
040 Immobilisations financières | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 395.00 | 19 842.00 | 113 552.00 | 133 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
072 Créances – Autres | 201 257.00 | | 201 257.00 | 201 257.00 |
084 Disponibilités | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 581.00 | | 260 581.00 | 260 581.00 |
110 Total général Actif | 393 977.00 | 19 842.00 | 374 134.00 | 393 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
230 Autres produits | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
242 Autres charges externes. | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
252 Charges sociales | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 806.00 | | | -17 806.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 722.00 | | | -15 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 199.00 | | | 1 199.00 |