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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 833.00 | 32 417.00 | 1 416.00 | 33 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 592.00 | 65 870.00 | 433 722.00 | 499 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 924.00 | 98 287.00 | 1 209 637.00 | 1 307 924.00 |
BT Marchandises | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BZ Autres créances | 131 136.00 | | 131 136.00 | 131 136.00 |
CF Disponibilités | 140 127.00 | | 140 127.00 | 140 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 238.00 | | 291 238.00 | 291 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 162.00 | 98 287.00 | 1 500 875.00 | 1 599 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
DH Report à nouveau | -332 684.00 | -435 980.00 | | -332 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 580.00 | 103 295.00 | | 360 580.00 |
DL TOTAL (I) | 53 781.00 | -306 799.00 | | 53 781.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 941.00 | 412 050.00 | | 398 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 184.00 | 104 668.00 | | 50 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 962.00 | 79 042.00 | | 149 962.00 |
EA Autres dettes | 686 583.00 | 834 247.00 | | 686 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 094.00 | 1 430 007.00 | | 1 297 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 875.00 | 1 273 208.00 | | 1 500 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 094.00 | 1 430 007.00 | | 1 297 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 552.00 | | 685 552.00 | 685 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 552.00 | | 685 552.00 | 685 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 50 851.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 62 223.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | 58 581.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 417.00 | 411 649.00 | | 1 223 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 836.00 | 308 354.00 | | 862 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 580.00 | 103 295.00 | | 360 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 487.00 | | 88 438.00 | 1 219 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 987.00 | | 88 438.00 | 444 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 833.00 | 54 454.00 | | 43 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 833.00 | 54 454.00 | | 43 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |