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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 573.00 | 10 275.00 | 10 298.00 | 20 573.00 |
040 Immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 541.00 | 10 275.00 | 81 266.00 | 91 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
060 Stock marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
084 Disponibilités | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
088 Caisse | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
110 Total général Actif | 118 949.00 | 10 275.00 | 108 674.00 | 118 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 085.00 | 191 051.00 | | 171 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 13 964.00 | 3 463.00 | | 13 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 049.00 | 194 514.00 | | 191 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 975.00 | 19 946.00 | | 12 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 678.00 | 998.00 | | 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 675.00 | 39 008.00 | | 39 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 256.00 | -220.00 | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 47 172.00 | 48 267.00 | | 47 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 1 014.00 | | 2 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 993.00 | 60 197.00 | | 78 993.00 |
252 Charges sociales | 14 666.00 | 11 861.00 | | 14 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 839.00 | 3 379.00 | | 3 839.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 330.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 298.00 | 184 778.00 | | 201 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 250.00 | 9 736.00 | | -10 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 083.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 30.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212.00 | 4 623.00 | | 212.00 |