| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 892.00 | 40 872.00 | 72 020.00 | 112 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 552.00 | 7 871.00 | 3 681.00 | 11 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 093.00 | 75 310.00 | 126 783.00 | 202 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 228.00 | 124 053.00 | 253 176.00 | 377 228.00 |
BT Marchandises | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
BZ Autres créances | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CF Disponibilités | 78 718.00 | | 78 718.00 | 78 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 453.00 | | 261 453.00 | 261 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 681.00 | 124 053.00 | 514 628.00 | 638 681.00 |
CU Autres participations | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 364.00 | | | -12 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
DL TOTAL (I) | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 716.00 | | | 223 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 632.00 | | | 129 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
EA Autres dettes | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 313.00 | | | 480 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 628.00 | | | 514 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 506.00 | | | 324 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 471.00 | 35 488.00 | 906.00 | 89 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 471.00 | 35 488.00 | 906.00 | 89 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 632.00 | 129 632.00 | | 129 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 716.00 | 67 909.00 | 155 807.00 | 223 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 104.00 | 78 104.00 | | 78 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 104.00 | 78 104.00 | 12 000.00 | 90 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 313.00 | 324 506.00 | 155 807.00 | 480 313.00 |