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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 112 230.00 | 97 185.00 | 15 045.00 | 112 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 515.00 | 18 709.00 | 2 806.00 | 21 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 617.00 | 39 422.00 | 7 194.00 | 46 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 931.00 | 155 316.00 | 283 615.00 | 438 931.00 |
BT Marchandises | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BZ Autres créances | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CF Disponibilités | 211 946.00 | | 211 946.00 | 211 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 237.00 | | 310 237.00 | 310 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 168.00 | 155 316.00 | 593 851.00 | 749 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 982.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 980.00 | 18 656.00 | | 14 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 453.00 | 22 519.00 | | 28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 54 433.00 | 52 157.00 | | 54 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 086.00 | 1 867.00 | | 1 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 086.00 | 1 867.00 | | 1 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 049.00 | 147 541.00 | | 115 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 938.00 | 251 306.00 | | 260 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 320.00 | 144 265.00 | | 130 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 564.00 | 50 549.00 | | 28 564.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | 561.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 333.00 | 594 221.00 | | 538 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 851.00 | 648 245.00 | | 593 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 479 251.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 669.00 | | 2 166 669.00 | 2 166 669.00 |
FG Production vendue services | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 924.00 | | 2 177 924.00 | 2 177 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 051.00 | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 003.00 | 2 642 495.00 | | 2 212 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 550.00 | 2 619 976.00 | | 2 183 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 453.00 | 22 519.00 | | 28 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 927.00 | | 6 004.00 | 458 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 438 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 180 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 760.00 | | 5 602.00 | 200 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167.00 | | 403.00 | 6 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 175.00 | 24 891.00 | 9 750.00 | 140 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 175.00 | 24 891.00 | 9 750.00 | 140 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 867.00 | 1 040.00 | 1 822.00 | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | 1 040.00 | 1 822.00 | 1 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | 1 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 320.00 | 130 320.00 | | 130 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 501.00 | 32 705.00 | 65 795.00 | 98 501.00 |
VI Groupe et associés | 260 938.00 | 260 938.00 | | 260 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 803.00 | 29 234.00 | 6 570.00 | 35 803.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 785.00 | 455 990.00 | 65 795.00 | 521 785.00 |