| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 100.00 | 1 014.00 | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 580.00 | 3 123.00 | 93 457.00 | 96 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 257.00 | | 48 257.00 | 48 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 947.00 | 3 223.00 | 143 724.00 | 146 947.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 146.00 | 3 223.00 | 147 923.00 | 151 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 172.00 | -3 324.00 | | -8 172.00 |
DL TOTAL (I) | -8 496.00 | -324.00 | | -8 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 3 927.00 | | 5 136.00 |
EA Autres dettes | 70 808.00 | 2 110.00 | | 70 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 419.00 | 6 037.00 | | 156 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 923.00 | 5 713.00 | | 147 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 419.00 | 6 037.00 | | 156 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 430.00 | 3 324.00 | | 8 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 172.00 | -3 324.00 | | -8 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110.00 | | 144 580.00 | 2 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 48 000.00 | 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 3 198.00 | | 25.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 75.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 257.00 | | 48 257.00 | 48 257.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 913.00 | 1 656.00 | 48 257.00 | 49 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 419.00 | 156 419.00 | | 156 419.00 |