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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 2 490.00 | 9 020.00 | 11 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 372.00 | 20 389.00 | 70 983.00 | 91 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 810.00 | 22 879.00 | 128 931.00 | 151 810.00 |
BT Marchandises | 116 435.00 | | 116 435.00 | 116 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
BZ Autres créances | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
CF Disponibilités | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 762.00 | | 351 762.00 | 351 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 572.00 | 22 879.00 | 480 693.00 | 503 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 582.00 | | | -122 582.00 |
DL TOTAL (I) | -117 582.00 | | | -117 582.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 160.00 | | | 332 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 453.00 | | | 105 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 275.00 | | | 583 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 693.00 | | | 480 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 275.00 | | | 583 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 010.00 | 48 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 990.00 | 151 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 91 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 938.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 879.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
UX Autres créances clients | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VI Groupe et associés | 332 160.00 | 332 160.00 | | 332 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 289.00 | 175 361.00 | 48 928.00 | 224 289.00 |
VW T.V.A. | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 275.00 | 583 275.00 | | 583 275.00 |