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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 485.00 | 2 438.00 | 12 047.00 | 14 485.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 500.00 | 2 438.00 | 12 062.00 | 14 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
060 Stock marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
072 Créances – Autres | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
084 Disponibilités | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
110 Total général Actif | 33 365.00 | 2 438.00 | 30 926.00 | 33 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 429.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 28 655.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 388.00 | | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 332.00 | 28 655.00 | | 47 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -954.00 | | | -954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 26 368.00 | 4 347.00 | | 26 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 120.00 | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
252 Charges sociales | 306.00 | | | 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 296.00 | 142.00 | | 2 296.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 919.00 | 4 609.00 | | 45 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 413.00 | 24 046.00 | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 607.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 413.00 | 20 439.00 | | 1 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 875.00 | | | 5 875.00 |