| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 1 454.00 | 2 894.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 598.00 | 1 454.00 | 2 368 144.00 | 2 369 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BZ Autres créances | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
CF Disponibilités | 726 460.00 | | 726 460.00 | 726 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 246.00 | | 790 246.00 | 790 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 845.00 | 1 454.00 | 3 158 391.00 | 3 159 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 245 250.00 | | 2 245 250.00 | 2 245 250.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 245 500.00 | 2 245 500.00 | | 2 245 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 540.00 | 100.00 | | 224 540.00 |
DG Autres réserves | 680 927.00 | 15 298.00 | | 680 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 961.00 | 890 069.00 | | -10 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 006.00 | 3 150 967.00 | | 3 140 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276.00 | 1 581.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 6 678.00 | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 629.00 | 11 587.00 | | 7 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 385.00 | 19 846.00 | | 18 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 391.00 | 3 170 813.00 | | 3 158 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 661.00 | 950 773.00 | | 58 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 622.00 | 60 704.00 | | 69 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 961.00 | 890 069.00 | | -10 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 725.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 725.00 | | 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |