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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 718.00 | 448.00 | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 351.00 | 30 708.00 | 55 643.00 | 86 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 651 997.00 | 31 426.00 | 1 620 571.00 | 1 651 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 076.00 | | 230 076.00 | 230 076.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CF Disponibilités | 2 800 803.00 | | 2 800 803.00 | 2 800 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 190.00 | | 3 039 190.00 | 3 039 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 187.00 | 31 426.00 | 4 659 761.00 | 4 691 187.00 |
CU Autres participations | 1 564 480.00 | | 1 564 480.00 | 1 564 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 480.00 | 1 564 480.00 | | 1 564 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 448.00 | 156 448.00 | | 156 448.00 |
DG Autres réserves | 1 247 069.00 | 657 459.00 | | 1 247 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 222.00 | 1 389 610.00 | | 1 402 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 219.00 | 3 767 997.00 | | 4 370 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 190.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 936.00 | 8 737.00 | | 11 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 660.00 | 230 380.00 | | 271 660.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | 40 495.00 | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 542.00 | 327 062.00 | | 289 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 761.00 | 4 095 060.00 | | 4 659 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 542.00 | 327 062.00 | | 289 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 752.00 | | 867 752.00 | 867 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 752.00 | | 867 752.00 | 867 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 514.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | 7 404.00 | | 6 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 3.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 855.00 | 3.00 | | 29 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 325.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 086.00 | 325.00 | | 21 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 769.00 | -322.00 | | 8 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 7 831.00 | | 12 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 794.00 | 2 285 978.00 | | 2 339 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 572.00 | 896 368.00 | | 937 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 222.00 | 1 389 610.00 | | 1 402 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 990.00 | 86 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 026.00 | | 50 315.00 | 85 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 991.00 | 17 514.00 | 28 079.00 | 41 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 389.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 662.00 | 17 125.00 | 28 079.00 | 41 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 593.00 | 121 593.00 | | 121 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 230 076.00 | 230 076.00 | | 230 076.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 387.00 | 238 387.00 | | 238 387.00 |
VW T.V.A. | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 542.00 | 289 542.00 | | 289 542.00 |