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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 1 227.00 | 1 191.00 | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 863.00 | 9 631.00 | 6 233.00 | 15 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 883.00 | 10 857.00 | 12 025.00 | 22 883.00 |
BT Marchandises | 237 518.00 | | 237 518.00 | 237 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 510.00 | | 387 510.00 | 387 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 393.00 | 10 857.00 | 399 536.00 | 410 393.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
DL TOTAL (I) | 123 269.00 | | | 123 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 023.00 | | | 139 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 267.00 | | | 276 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 536.00 | | | 399 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 622.00 | | | 163 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 125.00 | | 2 026.00 | 78 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 269.00 | 22 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 269.00 | 18 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 026.00 | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 358.00 | 5 166.00 | 1 667.00 | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 358.00 | 5 166.00 | 1 667.00 | 7 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 023.00 | 34 749.00 | 104 275.00 | 139 023.00 |
VI Groupe et associés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 524.00 | 89 924.00 | 2 600.00 | 92 524.00 |
VW T.V.A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 897.00 | 163 622.00 | 104 275.00 | 267 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
ST Autres comptes | 111 194.00 | | | 111 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
YT Sous‐traitance | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 836.00 | | | 168 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |