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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 768.00 | 33 610.00 | 131 158.00 | 164 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 779.00 | | 148 779.00 | 148 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 547.00 | 33 610.00 | 429 937.00 | 463 547.00 |
BT Marchandises | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 166.00 | | 600 166.00 | 600 166.00 |
BZ Autres créances | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 669 722.00 | | 669 722.00 | 669 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 269.00 | 33 610.00 | 1 099 659.00 | 1 133 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 779.00 | | | 148 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 819.00 | 29 017.00 | | 42 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 505.00 | 54 801.00 | | 111 505.00 |
DL TOTAL (I) | 235 323.00 | 123 819.00 | | 235 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 127.00 | 485 754.00 | | 529 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 655.00 | 227 879.00 | | 282 655.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 24 479.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 336.00 | 738 113.00 | | 864 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 659.00 | 861 931.00 | | 1 099 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 336.00 | 1 372 110.00 | | 864 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 097.00 | | 113 097.00 | 113 097.00 |
FG Production vendue services | 3 338 786.00 | 163 941.00 | 3 502 727.00 | 3 338 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 882.00 | 163 941.00 | 3 615 823.00 | 3 451 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 954.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425 210.00 | 109 519.00 | | 425 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 936.00 | 3 772.00 | | 5 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 936.00 | 3 772.00 | | 5 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 936.00 | -3 772.00 | | -5 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 788.00 | 14 429.00 | | 38 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 044.00 | 2 213 484.00 | | 4 041 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 540.00 | 2 158 683.00 | | 3 929 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 505.00 | 54 801.00 | | 111 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 847.00 | | | 463 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 148 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 463 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 768.00 | | | 164 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 079.00 | | | 149 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | 32 954.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | 32 954.00 | | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 127.00 | 529 127.00 | | 529 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 089.00 | 104 089.00 | | 104 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 179.00 | 135 179.00 | | 135 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 779.00 | 148 779.00 | | 148 779.00 |
UX Autres créances clients | 600 166.00 | 600 166.00 | | 600 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 716.00 | 798 716.00 | | 798 716.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 336.00 | 864 336.00 | | 864 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 263.00 | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 433.00 | 29 606.00 | | 23 433.00 |
ST Autres comptes | 1 191 131.00 | 651 230.00 | | 1 191 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 046 752.00 | 454 010.00 | | 1 046 752.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1 650 458.00 | | |
YT Sous‐traitance | 50 261.00 | 246 513.00 | | 50 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 656.00 | 263.00 | | 5 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 376.00 | 418 415.00 | | 690 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 067.00 | 314 687.00 | | 478 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 311 578.00 | 1 381 360.00 | | 2 311 578.00 |