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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 555.00 | 13 147.00 | 4 409.00 | 17 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 1 810.00 | 1 859.00 | 3 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639 874.00 | | 3 639 874.00 | 3 639 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 571 921.00 | 14 957.00 | 20 556 964.00 | 20 571 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 607.00 | | 256 607.00 | 256 607.00 |
BZ Autres créances | 433 849.00 | | 433 849.00 | 433 849.00 |
CF Disponibilités | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 393.00 | | 762 393.00 | 762 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 341 364.00 | 14 957.00 | 21 326 407.00 | 21 341 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 910 822.00 | | 16 910 822.00 | 16 910 822.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 537 488.00 | 7 537 488.00 | | 7 537 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 789.00 | 556 789.00 | | 556 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 327.00 | 120 704.00 | | 148 327.00 |
DH Report à nouveau | 2 658 374.00 | 2 133 540.00 | | 2 658 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 647.00 | 552 458.00 | | 579 647.00 |
DK Provisions réglementées | 429 896.00 | 328 532.00 | | 429 896.00 |
DL TOTAL (I) | 11 910 522.00 | 11 229 510.00 | | 11 910 522.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 868 978.00 | 4 584 759.00 | | 4 868 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050 039.00 | 3 845 305.00 | | 3 050 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 157.00 | 1 357 935.00 | | 972 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 710.00 | 56 498.00 | | 105 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 736.00 | 146 457.00 | | 413 736.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | 166 984.00 | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 415 885.00 | 10 157 938.00 | | 9 415 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 326 407.00 | 21 387 449.00 | | 21 326 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 312.00 | 2 577 020.00 | | 2 337 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 217 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GE Autres charges | | | 475 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 78 988.00 | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 001.00 | 5 000.00 | | 5 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 365.00 | 181 648.00 | | 106 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 390.00 | -102 660.00 | | -105 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 717.00 | -196 020.00 | | -190 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 289.00 | 2 199 831.00 | | 2 315 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 642.00 | 1 647 373.00 | | 1 735 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 647.00 | 552 458.00 | | 579 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 541 921.00 | | 30 000.00 | 20 541 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 550 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 571 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 520 696.00 | | 30 000.00 | 20 520 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 304.00 | 4 653.00 | | 10 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 636.00 | 3 511.00 | | 9 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 1 142.00 | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 256 607.00 | 256 607.00 | | 256 607.00 |
VB T. V. A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VC Groupe et associés | 414 661.00 | 414 661.00 | | 414 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 255.00 | 692 255.00 | | 692 255.00 |