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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 885.00 | 62 799.00 | 148 086.00 | 210 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 996.00 | 73 255.00 | 98 741.00 | 171 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 281.00 | 136 054.00 | 254 227.00 | 390 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 137.00 | | 85 137.00 | 85 137.00 |
BZ Autres créances | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CF Disponibilités | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 269.00 | | 202 269.00 | 202 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 550.00 | 136 054.00 | 456 496.00 | 592 550.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DH Report à nouveau | -25 337.00 | | | -25 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 453.00 | -25 337.00 | | -11 453.00 |
DL TOTAL (I) | -29 840.00 | -18 387.00 | | -29 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 253 791.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 050.00 | | | 250 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 120 173.00 | | 11 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 655.00 | 130 743.00 | | 223 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 336.00 | 504 707.00 | | 486 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 496.00 | 486 320.00 | | 456 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 434.00 | | 624 434.00 | 624 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 434.00 | | 624 434.00 | 624 434.00 |
FM Production stockée | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 197.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 588.00 | 1 397.00 | | 8 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 588.00 | 1 397.00 | | 8 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 588.00 | -213.00 | | -8 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 902.00 | 427 401.00 | | 630 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 355.00 | 452 738.00 | | 642 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 453.00 | -25 337.00 | | -11 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 232.00 | | 35 988.00 | 354 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 892.00 | | 35 988.00 | 346 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 856.00 | 59 196.00 | | 76 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 856.00 | 59 196.00 | | 76 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 212.00 | 97 212.00 | | 97 212.00 |
VW T.V.A. | 177 714.00 | 177 714.00 | | 177 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 336.00 | 486 336.00 | | 486 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 139 542.00 | | | 139 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 887.00 | | | 124 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 917.00 | | | 182 917.00 |