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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 940.00 | 2 940.00 | 59 000.00 | 61 940.00 |
060 Stock marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
072 Créances – Autres | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
084 Disponibilités | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
110 Total général Actif | 81 324.00 | 2 940.00 | 78 384.00 | 81 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 620.00 | 29 800.00 | | 22 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 892.00 | 8 559.00 | | 6 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 821.00 | 21 110.00 | | 33 821.00 |
230 Autres produits | 2 686.00 | 5 836.00 | | 2 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 019.00 | 65 305.00 | | 66 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 473.00 | 7 756.00 | | 5 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | -53.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 25 478.00 | 25 920.00 | | 25 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 1 314.00 | | 1 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 417.00 | 10 900.00 | | 9 417.00 |
252 Charges sociales | 1 747.00 | 2 003.00 | | 1 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 592.00 | 944.00 | | 592.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 354.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 429.00 | 49 138.00 | | 44 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 590.00 | 16 167.00 | | 21 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | 218.00 | | 336.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 388.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | 18.00 | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -679.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 145.00 | 16 658.00 | | 21 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 940.00 | | | 61 940.00 |