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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 966.00 | 11 966.00 | 37 000.00 | 48 966.00 |
BT Marchandises | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 203.00 | | 271 203.00 | 271 203.00 |
BZ Autres créances | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CF Disponibilités | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 123.00 | | 407 123.00 | 407 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 089.00 | 11 966.00 | 444 123.00 | 456 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 303.00 | 69 067.00 | | 14 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 224.00 | -54 764.00 | | 56 224.00 |
DL TOTAL (I) | 114 527.00 | 58 303.00 | | 114 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 624.00 | 91 300.00 | | 77 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 595.00 | 33 915.00 | | 20 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 320.00 | 169 564.00 | | 213 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 365.00 | 2 641.00 | | 15 365.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 918.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 595.00 | 298 339.00 | | 329 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 123.00 | 356 642.00 | | 444 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 811.00 | 155.00 | | 11 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | 45.00 | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | 110.00 | | 5 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 320.00 | 213 320.00 | | 213 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 271 203.00 | 271 203.00 | | 271 203.00 |
VB T. V. A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 624.00 | 17 624.00 | 60 000.00 | 77 624.00 |
VI Groupe et associés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 257.00 | 281 257.00 | | 281 257.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 595.00 | 269 595.00 | 60 000.00 | 329 595.00 |