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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 444.00 | 89 082.00 | 93 363.00 | 182 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 007.00 | 54 744.00 | 79 262.00 | 134 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 451.00 | 143 826.00 | 522 625.00 | 666 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 963.00 | | 234 963.00 | 234 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 247 852.00 | | 247 852.00 | 247 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 405.00 | | 517 405.00 | 517 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 856.00 | 143 826.00 | 1 040 030.00 | 1 183 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 605.00 | | | -50 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
DL TOTAL (I) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 934.00 | | | 775 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 134.00 | | | 103 134.00 |
EA Autres dettes | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 680.00 | | | 1 032 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 030.00 | | | 1 040 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 780.00 | | | 393 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 264.00 | | 17 567.00 | 769 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 380.00 | 666 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 320.00 | 316 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 204.00 | | 17 567.00 | 419 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 862.00 | 145 284.00 | 120 320.00 | 118 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 862.00 | 145 284.00 | 120 320.00 | 118 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 934.00 | 137 034.00 | 537 072.00 | 775 934.00 |
VI Groupe et associés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 168.00 | | | 117 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VW T.V.A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 680.00 | 393 780.00 | 537 072.00 | 1 032 680.00 |