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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 438.00 | 1 438.00 | 115 000.00 | 116 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 342.00 | 116 066.00 | 80 276.00 | 196 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 279.00 | 537 077.00 | 250 201.00 | 787 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 291.00 | 654 581.00 | 447 710.00 | 1 102 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 788.00 | | 131 788.00 | 131 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 024.00 | 7 412.00 | 510 612.00 | 518 024.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 923.00 | | 358 923.00 | 358 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 598.00 | 7 412.00 | 1 009 186.00 | 1 016 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 890.00 | 661 993.00 | 1 456 897.00 | 2 118 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
DG Autres réserves | 275 812.00 | 274 596.00 | | 275 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 017.00 | 61 215.00 | | 83 017.00 |
DL TOTAL (I) | 465 586.00 | 442 569.00 | | 465 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 396.00 | 427 443.00 | | 503 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 161.00 | 17 909.00 | | 28 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 711.00 | 167 636.00 | | 232 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 969.00 | 211 627.00 | | 223 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 449.00 | | |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 428.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 311.00 | 837 492.00 | | 991 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 897.00 | 1 280 061.00 | | 1 456 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 220.00 | 136 361.00 | | 518 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 782.00 | 136 361.00 | | 516 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 711.00 | 232 711.00 | | 232 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 968.00 | 223 968.00 | | 223 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 396.00 | 234 752.00 | 268 644.00 | 503 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 121.00 | 526 021.00 | 2 100.00 | 528 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 121.00 | 526 021.00 | 2 100.00 | 528 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 033.00 | 695 389.00 | 268 644.00 | 964 033.00 |