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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 707.00 | 51 441.00 | 33 266.00 | 84 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 154.00 | 34 201.00 | 29 953.00 | 64 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 709.00 | 85 642.00 | 201 066.00 | 286 709.00 |
BT Marchandises | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
BZ Autres créances | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CF Disponibilités | 226 056.00 | | 226 056.00 | 226 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 615.00 | | 302 615.00 | 302 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 323.00 | 85 642.00 | 503 681.00 | 589 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 001.00 | 106 778.00 | | 178 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 387.00 | 71 222.00 | | 71 387.00 |
DL TOTAL (I) | 282 388.00 | 211 001.00 | | 282 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 719.00 | 135 268.00 | | 91 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989.00 | 2 179.00 | | 4 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 020.00 | 59 862.00 | | 68 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 565.00 | 59 196.00 | | 56 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 293.00 | 265 560.00 | | 221 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 681.00 | 476 561.00 | | 503 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 379.00 | 18 449.00 | | 277 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 119.00 | 4 248.00 | | 9 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 119.00 | 286 709.00 | | 9 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 461.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 012.00 | 18 449.00 | | 134 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 668.00 | 26 974.00 | 85 642.00 | 58 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 668.00 | 26 974.00 | 85 642.00 | 58 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 719.00 | 44 209.00 | 47 510.00 | 91 719.00 |
VI Groupe et associés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 636.00 | 18 388.00 | 4 248.00 | 22 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 293.00 | 173 783.00 | 47 510.00 | 221 293.00 |