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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 928.00 | 572.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 460.00 | 3 000.00 | 497 460.00 | 500 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 799.00 | 2 683.00 | 9 116.00 | 11 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 829.00 | 58 572.00 | 539 256.00 | 597 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 328.00 | 5 000.00 | 54 328.00 | 59 328.00 |
BZ Autres créances | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CF Disponibilités | 163 232.00 | | 163 232.00 | 163 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 937.00 | 5 000.00 | 252 937.00 | 257 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 340.00 | 63 572.00 | 812 767.00 | 876 340.00 |
CU Autres participations | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 292.00 | 49 186.00 | 17 105.00 | 66 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 700.00 | 171 000.00 | | 180 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 055.00 | 6 434.00 | | 11 055.00 |
DG Autres réserves | 62 643.00 | 36 462.00 | | 62 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 636.00 | 30 802.00 | | 236 636.00 |
DL TOTAL (I) | 491 034.00 | 244 698.00 | | 491 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 959.00 | 283 076.00 | | 161 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 511.00 | 249 781.00 | | 157 511.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 212 927.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 734.00 | 747 375.00 | | 321 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 767.00 | 992 072.00 | | 812 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 928.00 | | 1 592 928.00 | 1 592 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 928.00 | | 1 592 928.00 | 1 592 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 058.00 | 878 107.00 | | 1 697 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 422.00 | 847 305.00 | | 1 460 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 636.00 | 30 802.00 | | 236 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 738.00 | | 40 255.00 | 75 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 492.00 | | 19 300.00 | 49 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -481 835.00 | | 597 828.00 | -481 835.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -481 835.00 | | 502 235.00 | -481 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | | 8 955.00 | 2 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | 12 000.00 | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 755.00 | 35 817.00 | | 22 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 050.00 | 32 064.00 | | 19 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 1 188.00 | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 2 565.00 | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 959.00 | 161 959.00 | | 161 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VP Divers | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 305.00 | 94 705.00 | 12 600.00 | 107 305.00 |
VW T.V.A. | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 734.00 | 321 734.00 | | 321 734.00 |