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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 634 124.00 | | 634 124.00 | 634 124.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 113 736.00 | | 113 736.00 | 113 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 264.00 | | 123 264.00 | 123 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 388.00 | | 757 388.00 | 757 388.00 |
CU Autres participations | 634 124.00 | | 634 124.00 | 634 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 162 629.00 | 228 571.00 | | 162 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 688.00 | 134 058.00 | | 182 688.00 |
DK Provisions réglementées | 6 937.00 | 5 336.00 | | 6 937.00 |
DL TOTAL (I) | 379 755.00 | 395 465.00 | | 379 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 040.00 | 272 657.00 | | 204 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 068.00 | 198 582.00 | | 170 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 405.00 | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 633.00 | 478 758.00 | | 377 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 388.00 | 874 224.00 | | 757 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 100.00 | 274 918.00 | | 243 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | -1 601.00 | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 950.00 | -3 537.00 | | -2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 821.00 | 144 601.00 | | 192 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 133.00 | 10 542.00 | | 10 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 688.00 | 134 058.00 | | 182 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 640.00 | 237 640.00 | | 237 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 040.00 | 69 507.00 | 134 533.00 | 204 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 206.00 | 310 673.00 | 134 533.00 | 445 206.00 |