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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 642 768.00 | | 642 768.00 | 642 768.00 |
CF Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 100.00 | | 665 100.00 | 665 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 100.00 | | 760 100.00 | 760 100.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 109.00 | -85 786.00 | | -85 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 154.00 | 677.00 | | -9 154.00 |
DL TOTAL (I) | -44 263.00 | -35 109.00 | | -44 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 008.00 | 812 803.00 | | 785 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 4 773.00 | | 2 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 892.00 | 21 722.00 | | 15 892.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 364.00 | 839 298.00 | | 804 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 100.00 | 804 189.00 | | 760 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 364.00 | 839 298.00 | | 804 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 284.00 | | | -9 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 153.00 | 55 324.00 | | 60 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 307.00 | 54 647.00 | | 69 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 154.00 | 677.00 | | -9 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 642 151.00 | 642 151.00 | | 642 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 785 008.00 | 785 008.00 | | 785 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 268.00 | 660 268.00 | | 660 268.00 |
VW T.V.A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 364.00 | 804 364.00 | | 804 364.00 |