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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 956.00 | 25 888.00 | 9 068.00 | 34 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 190.00 | 56 020.00 | 56 170.00 | 112 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 646.00 | 84 408.00 | 65 238.00 | 149 646.00 |
BT Marchandises | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BZ Autres créances | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CF Disponibilités | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 536.00 | | 91 536.00 | 91 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 182.00 | 84 408.00 | 156 774.00 | 241 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
DH Report à nouveau | -63 212.00 | | | -63 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 759.00 | -63 212.00 | | -122 759.00 |
DL TOTAL (I) | -154 400.00 | -31 641.00 | | -154 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 158.00 | 18 119.00 | | 11 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 176.00 | 105 662.00 | | 96 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 075.00 | 46 595.00 | | 41 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
EA Autres dettes | 113 786.00 | 185.00 | | 113 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 389.00 | 4 723.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 132.00 | 202 838.00 | | 291 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 774.00 | 191 239.00 | | 156 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 374.00 | 191 680.00 | | 207 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 300.00 | | 429 300.00 | 429 300.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 633.00 | | 432 633.00 | 432 633.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 128.00 | |
GE Autres charges | | | 66 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 900.00 | 61 756.00 | | 65 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | 20 042.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 254.00 | 711 442.00 | | 446 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 013.00 | 774 653.00 | | 569 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 759.00 | -63 212.00 | | -122 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 070.00 | | 576.00 | 149 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 570.00 | | 576.00 | 146 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 280.00 | 41 128.00 | | 43 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 27.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 807.00 | 41 101.00 | | 40 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 176.00 | 96 176.00 | | 96 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 786.00 | 34 158.00 | 79 628.00 | 113 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 158.00 | 7 028.00 | 4 130.00 | 11 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 132.00 | 207 374.00 | 83 758.00 | 291 132.00 |