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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 151.00 | 40 812.00 | 18 338.00 | 59 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 657.00 | 40 812.00 | 48 844.00 | 89 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 044.00 | 154 797.00 | 3 176 247.00 | 3 331 044.00 |
BZ Autres créances | 115 495.00 | | 115 495.00 | 115 495.00 |
CF Disponibilités | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 934.00 | 154 797.00 | 3 400 137.00 | 3 554 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 591.00 | 195 610.00 | 3 448 981.00 | 3 644 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 450 632.00 | 437 683.00 | | 450 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 968.00 | 150 998.00 | | 348 968.00 |
DL TOTAL (I) | 907 650.00 | 688 682.00 | | 907 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 028.00 | 156 288.00 | | 161 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346.00 | 1 400.00 | | 5 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 637.00 | 1 284 505.00 | | 2 092 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 320.00 | 92 799.00 | | 282 320.00 |
EA Autres dettes | | 7 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 541 331.00 | 1 541 999.00 | | 2 541 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 981.00 | 2 230 681.00 | | 3 448 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 954.00 | 1 401 354.00 | | 2 440 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 849.00 | | 2 808.00 | 86 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 343.00 | | 2 808.00 | 56 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 685.00 | 14 128.00 | | 26 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 685.00 | 14 128.00 | | 26 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 637.00 | 2 092 637.00 | | 2 092 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 276.00 | 84 278.00 | | 84 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 176 247.00 | 3 176 247.00 | | 3 176 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 797.00 | 154 797.00 | | 154 797.00 |
VB T. V. A. | 106 059.00 | 106 059.00 | | 106 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 693.00 | 31 316.00 | 100 377.00 | 131 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 756.00 | 3 452 906.00 | 3 850.00 | 3 456 756.00 |
VW T.V.A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 331.00 | 2 440 954.00 | 100 377.00 | 2 541 331.00 |