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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 329.00 | 21 896.00 | 99 433.00 | 121 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 817.00 | 2 331.00 | 2 486.00 | 4 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 279.00 | 92 779.00 | 93 499.00 | 186 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 675.00 | 117 006.00 | 254 668.00 | 371 675.00 |
BT Marchandises | 85 166.00 | | 85 166.00 | 85 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 588.00 | 50 695.00 | 451 894.00 | 502 588.00 |
BZ Autres créances | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
CF Disponibilités | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 942.00 | 50 695.00 | 696 247.00 | 746 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 617.00 | 167 701.00 | 950 916.00 | 1 118 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -58 678.00 | 37 022.00 | | -58 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 233.00 | -95 700.00 | | 32 233.00 |
DL TOTAL (I) | -25 345.00 | -57 578.00 | | -25 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 936.00 | 344 059.00 | | 289 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | 4 198.00 | | 3 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 305.00 | 1 371.00 | | 243 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 222.00 | 110 157.00 | | 123 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 784.00 | 148 325.00 | | 174 784.00 |
EA Autres dettes | 88 640.00 | 313 145.00 | | 88 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 261.00 | 921 254.00 | | 976 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 916.00 | 863 676.00 | | 950 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 956.00 | 919 883.00 | | 732 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 295.00 | | 64 379.00 | 307 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 045.00 | | 14 379.00 | 298 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | 50 000.00 | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 727.00 | 44 279.00 | 1.00 | 72 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 727.00 | 44 279.00 | 1.00 | 72 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 222.00 | 123 222.00 | | 123 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
UX Autres créances clients | 311 641.00 | 311 641.00 | | 311 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 629.00 | 131 629.00 | | 131 629.00 |
VB T. V. A. | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 936.00 | 289 936.00 | | 289 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 778.00 | 588 528.00 | 59 250.00 | 647 778.00 |
VW T.V.A. | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 956.00 | 732 956.00 | | 732 956.00 |