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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 1 417.00 | 247.00 | 1 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 894.00 | 21 048.00 | 5 846.00 | 26 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479.00 | 3 777.00 | 1 702.00 | 5 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 203.00 | 26 242.00 | 40 961.00 | 67 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CF Disponibilités | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 963.00 | 26 242.00 | 82 718.00 | 108 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 695.00 | 9 774.00 | | 4 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 992.00 | -5 079.00 | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 11 786.00 | 5 795.00 | | 11 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 798.00 | 18 846.00 | | 10 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 530.00 | 38 343.00 | | 49 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 4 590.00 | | 7 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 1 022.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 931.00 | 62 801.00 | | 70 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 718.00 | 68 595.00 | | 82 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 931.00 | 52 009.00 | | 70 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 338.00 | | 135 338.00 | 135 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 338.00 | | 135 338.00 | 135 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 142.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 620.00 | 121 362.00 | | 179 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 629.00 | 126 441.00 | | 173 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 992.00 | -5 079.00 | | 5 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 254.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 883.00 | | 150.00 | 46 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 759.00 | | 150.00 | 29 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 453.00 | 5 789.00 | | 20 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | 333.00 | | 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 333.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 369.00 | 5 456.00 | | 19 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VI Groupe et associés | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |