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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 428.00 | 14 823.00 | 32 605.00 | 47 428.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 727.00 | 14 823.00 | 32 904.00 | 47 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
072 Créances – Autres | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
084 Disponibilités | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 764.00 | | 119 764.00 | 119 764.00 |
110 Total général Actif | 167 491.00 | 14 823.00 | 152 669.00 | 167 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 233.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |