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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 704.00 | 2 296.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529.00 | 268.00 | 261.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 544.00 | 1 972.00 | 42 572.00 | 44 544.00 |
BT Marchandises | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 401.00 | 1 972.00 | 84 429.00 | 86 401.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
DH Report à nouveau | | -892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 609.00 | 14 581.00 | | 8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 27 298.00 | 18 689.00 | | 27 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 025.00 | 35 926.00 | | 30 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 591.00 | 4 373.00 | | 6 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 7 836.00 | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 296.00 | 6 958.00 | | 12 296.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 4 354.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 130.00 | 59 448.00 | | 57 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 429.00 | 78 137.00 | | 84 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 968.00 | 30 964.00 | | 34 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
FG Production vendue services | 39 655.00 | 3 496.00 | 43 151.00 | 39 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 109.00 | 3 496.00 | 59 605.00 | 56 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 2 329.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 340.00 | 61 014.00 | | 63 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 731.00 | 46 434.00 | | 54 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 609.00 | 14 581.00 | | 8 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | 749.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 749.00 | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 012.00 | 7 850.00 | 22 162.00 | 30 012.00 |
VI Groupe et associés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 130.00 | 34 968.00 | 22 162.00 | 57 130.00 |