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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 71.00 | 429.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 391.00 | 3 875.00 | 14 516.00 | 18 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 891.00 | 3 946.00 | 14 945.00 | 18 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
060 Stock marchandises | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
110 Total général Actif | 30 332.00 | 3 946.00 | 26 386.00 | 30 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 37.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 061.00 | 25 342.00 | | 108 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 209.00 | 6 274.00 | | 24 209.00 |
222 Production stockée | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
230 Autres produits | 8 863.00 | 14 418.00 | | 8 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 918.00 | 46 035.00 | | 142 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 978.00 | 21 021.00 | | 75 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 368.00 | -784.00 | | -1 368.00 |
242 Autres charges externes. | 46 815.00 | 16 319.00 | | 46 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 280.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 257.00 | 6 168.00 | | 9 257.00 |
252 Charges sociales | 4 412.00 | 2 799.00 | | 4 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 775.00 | 171.00 | | 3 775.00 |
262 Autres charges | 3 040.00 | 20.00 | | 3 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 948.00 | 45 994.00 | | 142 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29.00 | 40.00 | | -29.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62.00 | 40.00 | | 62.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 059.00 | | | 23 059.00 |