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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 744.00 | 19 190.00 | 25 554.00 | 44 744.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
AN Terrains | 583 526.00 | | 583 526.00 | 583 526.00 |
AP Constructions | 2 539 837.00 | 785 084.00 | 1 754 753.00 | 2 539 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 703.00 | 779 420.00 | 689 283.00 | 1 468 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 626.00 | 168 466.00 | 375 160.00 | 543 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 369 391.00 | 1 752 160.00 | 3 617 231.00 | 5 369 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 672 544.00 | | 672 544.00 | 672 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 404.00 | | 208 404.00 | 208 404.00 |
BZ Autres créances | 47 176.00 | | 47 176.00 | 47 176.00 |
CF Disponibilités | 261 270.00 | | 261 270.00 | 261 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 598.00 | | 1 228 598.00 | 1 228 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 989.00 | 1 752 160.00 | 4 845 829.00 | 6 597 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 405 000.00 | 3 405 000.00 | | 3 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 610.00 | 1 185 610.00 | | 1 185 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 733.00 | -812 339.00 | | -1 272 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 048.00 | -460 394.00 | | -162 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 829.00 | 3 317 877.00 | | 3 155 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 680.00 | 459 467.00 | | 411 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 966.00 | 623 750.00 | | 778 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 698.00 | 258 831.00 | | 336 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 863.00 | 191 863.00 | | 137 863.00 |
EA Autres dettes | 24 792.00 | 6 885.00 | | 24 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 000.00 | 1 540 795.00 | | 1 690 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 829.00 | 4 858 672.00 | | 4 845 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 032.00 | 1 374 645.00 | | 1 318 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 691 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 691 751.00 | |
FM Production stockée | | | 850 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 902 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 988.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 528.00 | 58 372.00 | | 9 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 887.00 | 59 359.00 | | 9 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 271.00 | 76 452.00 | | 11 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 185.00 | 76 452.00 | | 15 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 298.00 | -17 093.00 | | -5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 158.00 | 2 087 168.00 | | 2 562 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 206.00 | 2 547 562.00 | | 2 724 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 048.00 | -460 394.00 | | -162 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 951.00 | | 143 992.00 | 5 274 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392.00 | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 552.00 | 5 369 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 160.00 | 5 218 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 936.00 | | 16 808.00 | 130 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 140 405.00 | | 125 791.00 | 5 140 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | 1 392.00 | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 324.00 | 270 060.00 | 10 224.00 | 1 492 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 255.00 | 2 935.00 | | 16 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 069.00 | 267 125.00 | 10 224.00 | 1 476 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 698.00 | 336 698.00 | | 336 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 208 404.00 | 208 404.00 | | 208 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 680.00 | 39 712.00 | 349 680.00 | 411 680.00 |
VI Groupe et associés | 778 966.00 | 778 966.00 | | 778 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 695.00 | 258 695.00 | | 258 695.00 |
VW T.V.A. | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 000.00 | 1 318 032.00 | 349 680.00 | 1 690 000.00 |