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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 293.00 | 156.00 | 4 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 139.00 | 19 801.00 | 3 338.00 | 23 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 803.00 | 4 277.00 | 2 526.00 | 6 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 720.00 | 28 371.00 | 6 349.00 | 34 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 092.00 | | 122 092.00 | 122 092.00 |
BZ Autres créances | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CF Disponibilités | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 422.00 | | 222 422.00 | 222 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 143.00 | 28 371.00 | 228 771.00 | 257 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 306.00 | 20 653.00 | | 21 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406.00 | 653.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 22 812.00 | 22 406.00 | | 22 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 037.00 | 80 244.00 | | 71 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | 1 993.00 | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 166.00 | 105 184.00 | | 86 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 386.00 | 49 598.00 | | 46 386.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 959.00 | 237 020.00 | | 205 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 771.00 | 259 426.00 | | 228 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 059.00 | 157 020.00 | | 151 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 336.00 | | 584 336.00 | 584 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 336.00 | | 584 336.00 | 584 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 20 000.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | -475.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | -475.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 20 475.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 254.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 651.00 | 494 624.00 | | 586 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 245.00 | 493 971.00 | | 586 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406.00 | 653.00 | | 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 656.00 | 2 410.00 | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 851.00 | | 540.00 | 38 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 34 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 29 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 402.00 | | 540.00 | 34 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 262.00 | 4 109.00 | 5 000.00 | 29 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 667.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 636.00 | 3 442.00 | 5 000.00 | 25 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 778.00 | 15 878.00 | 54 900.00 | 70 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 161.00 | 153 832.00 | 329.00 | 154 161.00 |
VW T.V.A. | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 959.00 | 151 059.00 | 54 900.00 | 205 959.00 |