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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 81.00 | 378.00 | 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 025.00 | 81.00 | 392 943.00 | 393 025.00 |
BZ Autres créances | 119 708.00 | | 119 708.00 | 119 708.00 |
CF Disponibilités | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 526.00 | 81.00 | 627 444.00 | 627 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 795.00 | 2 130.00 | | 2 795.00 |
DG Autres réserves | 53 112.00 | 40 483.00 | | 53 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 044.00 | 13 293.00 | | 48 044.00 |
DL TOTAL (I) | 464 952.00 | 416 907.00 | | 464 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 173.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 863.00 | 36 806.00 | | 31 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 612.00 | | 2 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 558.00 | 174 146.00 | | 121 558.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 88 225.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 492.00 | 299 964.00 | | 162 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 444.00 | 716 872.00 | | 627 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 229 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 1 200.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 1 200.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | 1 200.00 | | 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 425.00 | 44 261.00 | | 43 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 348.00 | 27 542.00 | | 25 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 050.00 | 257 871.00 | | 290 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 005.00 | 244 578.00 | | 242 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 044.00 | 13 293.00 | | 48 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 460.00 | | 31 565.00 | 361 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 000.00 | | 31 565.00 | 361 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 27.00 | 81.00 | 54.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 27.00 | 81.00 | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
UX Autres créances clients | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 273.00 | 119 708.00 | 31 565.00 | 151 273.00 |
VW T.V.A. | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 492.00 | 162 492.00 | | 162 492.00 |