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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | 777.00 | 1 117.00 | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 655.00 | 5 510.00 | 11 145.00 | 16 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 176.00 | 178 615.00 | 306 562.00 | 485 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 581.00 | 184 902.00 | 347 678.00 | 532 581.00 |
BT Marchandises | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 529.00 | | 126 529.00 | 126 529.00 |
BZ Autres créances | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 226 871.00 | | 226 871.00 | 226 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 470.00 | | 441 470.00 | 441 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 051.00 | 184 902.00 | 789 148.00 | 974 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 428.00 | -432 399.00 | | -454 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 992.00 | -22 029.00 | | 223 992.00 |
DL TOTAL (I) | -220 436.00 | -444 428.00 | | -220 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 325.00 | 44 102.00 | | 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 911.00 | 914 699.00 | | 742 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 857.00 | 19 843.00 | | 119 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 785.00 | 80 565.00 | | 145 785.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 783.00 | | 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 584.00 | 1 066 770.00 | | 1 009 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 148.00 | 622 341.00 | | 789 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 973.00 | 1 066 770.00 | | 377 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 841.00 | | 21 740.00 | 510 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | 1 836.00 | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 980.00 | | 19 851.00 | 481 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 803.00 | | 53.00 | 28 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 407.00 | 69 495.00 | | 115 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 719.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 349.00 | 68 776.00 | | 115 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 857.00 | 119 857.00 | | 119 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
UX Autres créances clients | 126 529.00 | 126 529.00 | | 126 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 911.00 | 111 300.00 | 631 611.00 | 742 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 264.00 | | | 172 264.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 145.00 | 165 290.00 | 28 855.00 | 194 145.00 |
VW T.V.A. | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 584.00 | 377 973.00 | 631 611.00 | 1 009 584.00 |