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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 561.00 | 1 624.00 | 1 937.00 | 3 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 965.00 | 93 675.00 | 130 290.00 | 223 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 526.00 | 95 299.00 | 135 227.00 | 230 526.00 |
BT Marchandises | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 188.00 | | 250 188.00 | 250 188.00 |
BZ Autres créances | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CF Disponibilités | 359 252.00 | | 359 252.00 | 359 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 034.00 | | 667 034.00 | 667 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 560.00 | 95 299.00 | 802 261.00 | 897 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 616.00 | 152 225.00 | | 271 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 235.00 | 119 390.00 | | 93 235.00 |
DL TOTAL (I) | 375 851.00 | 282 616.00 | | 375 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 269.00 | 368 776.00 | | 47 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 512.00 | 60 328.00 | | 59 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 973.00 | 395 593.00 | | 313 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829.00 | 20 633.00 | | 4 829.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 339.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 410.00 | 845 671.00 | | 426 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 261.00 | 1 128 287.00 | | 802 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 073.00 | | 60 454.00 | 170 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 073.00 | | 60 454.00 | 167 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 217.00 | 42 082.00 | | 53 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 217.00 | 42 082.00 | | 53 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 973.00 | 313 973.00 | | 313 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 189.00 | 250 189.00 | | 250 189.00 |
VB T. V. A. | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 269.00 | 23 704.00 | 23 565.00 | 47 269.00 |
VI Groupe et associés | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 506.00 | | | 321 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 154.00 | 287 154.00 | | 287 154.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 410.00 | 402 845.00 | 23 565.00 | 426 410.00 |