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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 500.00 | | 291 500.00 | 291 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 296.00 | 9 153.00 | 37 143.00 | 46 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 488.00 | 8 535.00 | 24 953.00 | 33 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 284.00 | 17 687.00 | 353 596.00 | 371 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BZ Autres créances | 151 929.00 | | 151 929.00 | 151 929.00 |
CF Disponibilités | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 019.00 | | 189 019.00 | 189 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 302.00 | 17 687.00 | 542 615.00 | 560 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 742.00 | | | -4 742.00 |
DL TOTAL (I) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 569.00 | | | 363 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
EA Autres dettes | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 357.00 | | | 527 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 615.00 | | | 542 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 371 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 784.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 305.00 | 102 305.00 | | 102 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VB T. V. A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VC Groupe et associés | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 641.00 | 59 045.00 | 234 161.00 | 336 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 290.00 | | | 395 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 402.00 | 153 402.00 | | 153 402.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 632.00 | 223 036.00 | 234 161.00 | 500 632.00 |