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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 829.00 | | 2 214 829.00 | 2 214 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 858 680.00 | 544 779.00 | | 858 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 739.00 | 313 901.00 | | 316 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 419.00 | 935 680.00 | | 1 252 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 559.00 | 1 275 878.00 | | 961 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 409.00 | 1 276 728.00 | | 962 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 829.00 | 2 212 408.00 | | 2 214 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 000.00 | 330 190.00 | | 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 261.00 | 16 289.00 | | 13 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 739.00 | 313 901.00 | | 316 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 559.00 | 317 589.00 | 643 970.00 | 961 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 226.00 | | | 314 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 409.00 | 318 439.00 | 643 970.00 | 962 409.00 |