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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 223.00 | | 179 223.00 | 179 223.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 713.00 | -1 714.00 | | 29 713.00 |
DL TOTAL (I) | 38 000.00 | 8 286.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 516.00 | 15 500.00 | | 35 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 214.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 224.00 | 16 714.00 | | 141 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 223.00 | 25 000.00 | | 179 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 324.00 | 16 714.00 | | 54 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 287.00 | 1 714.00 | | 20 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 713.00 | -1 714.00 | | 29 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 668.00 | 16 768.00 | 86 900.00 | 103 668.00 |
VI Groupe et associés | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 253.00 | | | 120 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 224.00 | 54 324.00 | 86 900.00 | 141 224.00 |