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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 620.00 | | 241 620.00 | 241 620.00 |
BZ Autres créances | 117 265.00 | | 117 265.00 | 117 265.00 |
CF Disponibilités | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 174.00 | | 442 174.00 | 442 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 174.00 | | 442 174.00 | 442 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 341.00 | 320 341.00 | | 320 341.00 |
DH Report à nouveau | -21 445.00 | | | -21 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 040.00 | -21 445.00 | | 22 040.00 |
DL TOTAL (I) | 342 936.00 | 320 896.00 | | 342 936.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 657.00 | 20 551.00 | | 47 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 581.00 | 43 755.00 | | 41 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 238.00 | 64 331.00 | | 89 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 174.00 | 425 227.00 | | 442 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 1.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 961.00 | 21 446.00 | | 7 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 040.00 | -21 445.00 | | 22 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 620.00 | 241 620.00 | | 241 620.00 |
VB T. V. A. | 117 265.00 | 117 265.00 | | 117 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 885.00 | 358 885.00 | | 358 885.00 |
VW T.V.A. | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |