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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 421.00 | 294.00 | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 489.00 | 25 174.00 | 121 315.00 | 146 489.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 854.00 | 25 595.00 | 122 259.00 | 147 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
072 Créances – Autres | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
084 Disponibilités | 145 929.00 | | 145 929.00 | 145 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 467.00 | | 164 467.00 | 164 467.00 |
110 Total général Actif | 312 322.00 | 25 595.00 | 286 727.00 | 312 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484 626.00 | 314 282.00 | | 484 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 9.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 600.00 | 314 291.00 | | 489 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 921.00 | 197 802.00 | | 268 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 382.00 | -7 294.00 | | -2 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 612.00 | 4 376.00 | | 4 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 47 783.00 | 40 626.00 | | 47 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
252 Charges sociales | 9 965.00 | 2 822.00 | | 9 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 335.00 | 9 260.00 | | 16 335.00 |
262 Autres charges | 522.00 | 426.00 | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 294.00 | 248 018.00 | | 360 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 306.00 | 66 273.00 | | 129 306.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 96.00 | | |
294 Charges financières | 1 280.00 | 907.00 | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 361.00 | 65 473.00 | | 105 361.00 |